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[투데이리포트]OCI, "실적은 악화, 내용…" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 OCI(010060)에 대해 "실적은 악화, 내용과 전망은 양호"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 OCI(010060)에 대해 "4분기 실적 악화의 배경은 미국 태양광 부문 매출 감소, 재고자산평가 손실과 손상 차손에 기인한 것으로 파악된다. 태양광 모듈 가격 약세 영향으로 판단된다. 모듈 가격은 1년간 약 20% 이상 하락하였다. 에너지솔루션 영업이익은 -400억원으로 적자 전환하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1월 평균가격은 4분기 대비 약 12% 상승, 폴리실리콘 부문 개선이 예상된다. 화학제품 가격 강세가 지속되고 있고 신규 중국 TDI (MS OCI) 및 카본블랙 공장(OJCB) 램프업이 진행되고 있어 석유화학부문의 개선도 예상된다. 두 신규 공장 가동율은 4분기 50% 수준으로 파악되며 1분기 정상가동에 다다를 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기말로 예상되는 토쿠야마 말레이시아 공장 인수 후 대응이 변수로 예상된다. 동 공장은 지난 4분기 폴리실리콘 출하 2,200톤 매출 28억엔 영업적자 4억엔으로 확인된다. 현재 가동율이 50% 미만인 설비 정상화 속도 및 방법에 따라 펀더멘탈에 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 105,000 | 150,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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