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[투데이리포트]OCI, "그렇게 크지는 못했…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 OCI(010060)에 대해 "그렇게 크지는 못했던 태양광 성수기 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 OCI(010060)에 대해 "워낙 3 분기에 많이 빠졌던 탓에 분기 평균가격은 3Q $15.0/kg 에서 4Q $14.2/kg 으로 오히려 하락하였다. 때문에 동사의 물량증대 효과가 있었음에도 불구하고 판가 영향으로 수익성 개선은 크지 못할 것. TDI 가 강세를 보인 석탄화학도 통상적 4 분기 정기보수로 인하여 전분기대비 소폭 감익이 불가피할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 주가와 이익이 돌아서기 위해서는 역시 태양광의 시황 회복이 절실하다. 다만 4 분기 성수기에도 불구하고 분기 가격으로는 약세가 유지되었고, 미국의 재정정책이 공화당 집권 이후 신재생에너지보다는 전통에너지로 향하게 될 개연성이 높기 때문에 올 해보다 나은 시황이 될 지는 의문"라고 밝혔다. 한편 "태양광 1st-tier 로서의 매력, 그리고 석탄화학/열병합에너지의 회복세는 주가에 긍정적으로 작용하겠지만, 태양광 산업에 대한 부담감은 주가 상승여력은 여전히 제한할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 111,500 | 150,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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