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[투데이리포트]OCI, "소나기는 지나가고,…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 22일 OCI(010060)에 대해 "소나기는 지나가고, 수익성 개선이 재개될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 155,000원 대비 -22.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 회복과 석유화학제품 가격 강세로 인해 '16년 4분기 영업이익을 175억원으로 예상(컨센서스 116억원). 전분기 23억원 및 전년 동기 -596억원 대비 개선되며 시장 기대치를 상회할 전망. '17년 예상영업이익도 시장 컨센서스 1,730억원보다 높은 2,008억원으로 수익성 개선이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "장기적인 정책 불확실성이 동사 주가에 반영된 정도는 과하다는 판단이다. 또한 중국의 태양광발전 설치 목표가 2020년까지 누적 150GWp에서 110GWp으로 하향되었으나, 환경 및 고용 문제 등으로 인하여 중국의 태양광 목표는 과거처럼 수 차례 상향될 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수출단가도 9월에는 13.8$/kg까지 하락하였으나, 11월에는 14.9$/kg로 반등하였으며 이후에도 추가적인 판매가격 상승이 진행될 것으로 예상한다. 따라서 3분기 100억원 이상 영업적자를 시현하였던 폴리실리콘 부문은 다시 흑자로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 112,273 | 150,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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