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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 개선 및…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 21일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 개선 및 도쿠야마 인수에 따른 Top 2 입지 확고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 OCI(010060)에 대해 "‘17년 영업이익은 1,726억원(YoY +225억원, YoY 폴리 +333, 과산화수소 등 +67, 카본 +21, 에너지시스템 -256, 기타 +60), 폴리실리콘 가격 회복에 따른 이익 개선으로 전년대비 개선되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현 주가는 과매도(過賣渡) 구간. 폴리실리콘 실적 개선, 내년 3월 도큐야마 인수 · 정상화에 따른 Global Top 2 입지 확고 및 PBR 0.6배의 초저평가 근거, 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 영업이익은 1,501억원(YoY +2,971억원, YoY 폴리 +898, 과산화수소 등 +178, 카본 +815, 에너지시스템 +956, 기타 +123), 폴리실리콘 턴어라운드, 카본 실적 정상화 및 Alamo7 매각 이익 반영으로 전년 대비 폭발적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,000 | 160,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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