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[투데이리포트]OCI, "반가운 폴리실리콘의…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 OCI(010060)에 대해 "반가운 폴리실리콘의 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 OCI(010060)에 대해 "동사의 2Q16 영업이익은 471 억원(QoQ -36.1% / YoY 흑전)으로 당사 추정치 322 억원을 46.2% 상회하는 호실적이었다. 폴리실리콘 상승 속에 베이직케미칼의 영업이익이 330 억원을 시현하였다. 11 년 이후 최대 분기이익에 해당한다. 또한 화학/카본 역시 유가 반등 영향으로 두 자릿수 영업이익률을 기록했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3 분기는 전분기대비 소폭 감익이 발생할 것으로 추정한다. 일단 폴리실리콘 가격이 하락 반전을 한 부분이 가장 크다. 상반기 보조금 감축 이전에 재고를 확보하기 위한 수요가 발생했던 만큼, 하반기는 중국 중심으로 수요하락이 우려된다"라고 밝혔다. 한편 "영업/당기순이익의 급증분을 반영해 목표주가 소폭 상향 조정. 최근 이익과 시황 기대감으로 주가 반등했다. 다만 하반기 들어오며 폴리실리콘 가격이 하락 반전했고, 또한 현재 Wacker / GCL 대비 cost 경쟁력이 높지 못하다는 부분은 지속 부담요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년1월 85,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 120,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 131,750 | 160,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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