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[투데이리포트]OCI, "2분기 깜짝실적 예…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 7일 OCI(010060)에 대해 "2분기 깜짝실적 예상, 주가는 낙폭과대 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 OCI(010060)에 대해 "주력사업의 본격적인 흑자전환과 고성장이 예상됨에도 불구하고 '17년 예상 PER 10.1배, PBR 0.6배로 Valuation 수준도 낮다. 단기로는 2분기 영업이익이 466억원으로 예상되어, 컨센서스 325억원과 전년 동기 96억원 대비 각각 43%, 384% 상회하는 깜짝 실적이 예상되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "CPS #7 태양광발전소 매각으로 1Q16에 매각차익을 인식하였던 에너지솔루션 부문은 2Q16 수익성이 부진하겠으나, 새만금 열병합 발전소 가동과 CPS #6, #6+ 완공 등으로 인해 하반기 손익 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "15년과 '16년에 각각 진행한 기존 자회사 'OCIR'과 'OCI머티리얼즈' 매각 및 중단사업손익을 제외한 수정주당순이익(adjusted EPS)는 -3,209원에서 6,668원으로 개선될 것. 아울러 폴리실리콘 흑자가 지속될 것인 '17년 주당순이익은 9,116원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 135,500 | 160,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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