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[투데이리포트]OCI, "2011년 이후 최..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 OCI(010060)에 대해 "2011년 이후 최고 수준의 수익성을 보여줄 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 19.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 OCI(010060)에 대해 "‘16년에는 주요 경쟁사 대비 상대적 원가경쟁력이 더욱 강화되어, ‘11년 이후 가장 높은 폴리실리콘 수익성을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘16년 상반기에는 M.Setek, SunEdison 및 중국의 소형 폴리실리콘 업체 등 한계기업의 구조조정이 빠르게 진행되었고, 빠르게 증가하는 태양광 설치 수요에 대응하기 위한 태양광 모듈 및 웨이퍼/셀 업체들의 대규모 증설 효과로 인해 폴리실리콘 수급이 크게 개선되어 가격이 반등하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 대비 ‘16년 제조원가를 19% 낮추는 프로젝트를 진행하고 있어, 판가상승과 원가절감 효과에 따라 ‘16년 2분기부터 폴리실리콘 부문의 의미있는 수준의 흑자전환이 예상되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 129,333 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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