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[투데이리포트]OCI, "1Q16 실적은 예..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 OCI(010060)에 대해 "1Q16 실적은 예상수준 상회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 8,897억원으로 전년동기대비 57% 증가하였고 영업이익은 738억원으로 흑자전환에 성공하였다. 컨센서스(OP기준 215억원)를 상회하는 긍정적인 실적이었다. 1분기 실적호전은 전 사업 모두 수익성 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "spot가격 상승에도 불구, 폴리실리콘 사업의 근본적인 수익성 회복(OPM 5~10%)은 2017년까지 어려울 전망이다. 폴리실리콘 가격이 상승할수록 중국 경쟁설비의 가동률 추가상승과 공급과잉이 여전히 우려스럽기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 6,596억원으로 전년대비 9% 증가하고 영업이익은 89억원으로 흑자전환이 예상된다. 베이직케미칼은 폴리실리콘 ASP상승으로 BEP수준에 근접할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 117,375 | 160,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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