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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격 상..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 4일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 상승 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 OCI(010060)에 대해 "1월 말을 바닥으로 반등하고 있는 폴리실리콘 가격은 제한적 증설과 수요 증가로 2분기 중 18달러 이상까지 상승할 가능성이 높아 보인다(최근 중국 스팟 가격 20달러 이상으로 상승). 빠른 가격 상승세를 반영하여 16~17년 실적 추정치를 큰 폭으로 상향 조정하고 목표주가도 33% 추가 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사 주가는 폴리실리콘 가격 상승과 함께 동반 상승했으나, 폴리 가격이 추가 상승하면서 실적이 추가 개선되어 주가 상승세가 지속될 것으로 예상된다. 폴리실리콘 뿐 아니라 카본 케미칼, 태양광 및 새만금 발전소, DCRE의 인천 부지 개발 등 기존에 투자 혹은 정체 상태에 있던 전 사업부가 실적이 개선되기 시작하는 단계이다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격은 18달러으로 현재 대비 10% 이상 상승한 후 3분기에 상승세가 다소 주춤할 수 있다. 그러나 공급 증가 규모가 크지 않고 중국 외 지역의 수요는 하반기에 더 크며, 18년까지 예정된 신규 증설은 약 2만톤에 불과해 18년까지 폴리 가격은 높은 레벨을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 112,714 | 160,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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