thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.28% - 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 25.12%, 외국인 72.36% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 75,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 10일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 75,000원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 3.1% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
CJ CGV	1위	2.7%	1위	22.7%	1위	8.4
다우기술	2위	2.3%	2위	11.7%	2위	5.1
CJ헬로비전	3위	2.1%	4위	0.3%	4위	0.1
SBS	4위	1.8%	3위	0.7%	3위	0.4
영원무역홀딩스	5위	1.1%	5위	-3.1%	5위	-2.8
코스피	-	0.7%	-	1.4%	-	2.0
서비스업	-	0.6%	-	5.0%	-	8.3

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.28% 하락하고 있다.

CJ CGV	58,900원 ▲400(+0.68%)	SBS	47,650원 ▼350(-0.73%)
CJ헬로비전	17,000원 ▲300(+1.80%)	다우기술	20,000원 ▲100(+0.50%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역홀딩의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 75,000원으로 35,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 77.83%로 업종평균 상회. PER은 60.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	영원무역홀딩스	CJ CGV	CJ헬로비전	다우기술	SBS
ROE	1.8	20.9	10.5	2.6	5.2
PER	60.2	16.2	16.0	31.4	30.5
PBR	1.1	3.4	1.7	0.8	1.6
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,161주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 29,060주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 101주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.57%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 25.12%, 외국인 72.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 72.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.12%를 보였으며 개인은 2.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 59.95%로 가장 높았고, 기관이 29.08%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 75,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,200원대는 전체 거래의 35.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 77,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 75,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 75,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.