[투데이리포트]영원무역, "환율 상승과 오더 ..."매수(유지)

[투데이리포트]영원무역, "환율 상승과 오더 ..."매수(유지)_우리

평민

조회 391 2008/10/23 10:04

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 23일 영원무역(009970)에 대해 "환율 상승과 오더 증가로 만족스러운 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -28.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 114.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 영원무역(009970)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사 추정치인 매출액 2,030억원 (+16.8% y-y), 영업이익 143억원 (+8.7% y-y)를 상회할 가능성이 있어 보인다. 완성품 선적 금액은 1억 8,600만달러 (+6.5% y-y)로 추정되어 당사가 전망하는 2008년 연간 5.2억달러를 충분히 달성할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사에 대한 목표주가를 하향 조정하는 이유는 주식 시장의 급락으로 동사의 Valuation에 적용하던 지표가 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "외국인 지분율이 높은 동사의 지분구조 상, 현 시점에서 추가적으로 외국인 매도세가 이어질 가능성이 있다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	4564.5	4952.2	5761	+16.33	2030	+14.96
영업이익	208.9	300.9	331	+10	143	-20.42
순이익	338.7	459.1	589	+28.29	209	-33.5

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	11,250	11,900	10,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081023	매수(유지)	10,000
20080828	매수(유지)	14,000
20080814	매수(유지)	14,000
20080516	매수(유지)	14,000
20080304	매수(유지)	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081023	우리	매수(유지)	10,000
20081014	신영	매수(신규)	11,500
20081007	굿모닝신한	매수	11,900
20080827	동양	매수	11,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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