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[종목현미경]영원무역홀딩_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 289 2017/11/21 13:20

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- 위험대비수익률 1.6, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.37%
- 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 거래비중 기관 67.04%, 외국인 23.73%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 55,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.6, 업종평균치보다 높아

21일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 55,000원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 1.85% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승엔터프라이즈 1위 3.9% 1위 48.5% 1위 12.4
한국콜마홀딩스 2위 2.4% 2위 12.4% 2위 5.1
한화손해보험 3위 1.5% 5위 -2.7% 4위 -1.7
한국자산신탁 4위 1.3% 4위 -2.4% 5위 -1.8
영원무역홀딩스 5위 1.1% 3위 1.9% 3위 1.6
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
금융업 - 0.6% - 0.0% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.37% 하락하고 있다.
한국자산신탁
8,200원 ▼20(-0.24%) 한화손해보험
8,080원 ▼100(-1.22%)
한국콜마홀딩스
45,900원 ▼400(-0.86%) 화승엔터프라이즈
25,100원 ▲200(+0.80%)

증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역홀딩의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 55,000원으로 10,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 한계가 느껴지는 국내 아웃도어 시장, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.48%로 업종평균 상회. PER은 5.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
영원무역홀딩스 한국자산신탁 한화손해보험 한국콜마홀딩스 화승엔터프라이즈
ROE 7.3 - - 14.2 16.5
PER 5.7 - - 13.9 21.2
PBR 0.4 - - 2.0 3.5
기준년월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 2,127주를 순매수했고, 외국인은 839주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 26,945주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 13,099주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,846주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

거래비중 기관 67.04%, 외국인 23.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 67.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.73%를 보였으며 개인은 9.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.06%로 가장 높았고, 외국인이 34.68%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 55,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,200원대는 전체 거래의 34.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 55,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 55,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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