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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "낙폭 과대주로서 단…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 26일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "낙폭 과대주로서 단기 매력 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "영원무역 지분 가치 하락으로 홀딩스의 목표주가를 6.9만원으로 하향했다. 과거 평균 대비 벌어져 있는 홀딩스 현 시가총액과 주요 자회사 합산가치 간의 gap이 회귀한다는 전제하에 단기적으로 영원무역보다 홀딩스의 매력이 더 부각될 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "여전히 국내 아웃도어 수요 회복을 기대하기는 어려워 보수적인 실적 가정이 필요하지만 비용 감축 노력이 이익률 개선으로 이어져 17년 영원아웃도어 매출은 3,928억원(+0.7%YoY), 영업이익률 8% 달성을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "영원무역은 OEM에서 전방 수요가 저조했던 것 외에도 최근 3~4년간 제품 믹스가 변하면서 이익률이 희석되어 실적이 바닥을 확인하는 시기였던 것으로 판단되는데, 바이어 및 수주 품목이 다각화되어 규모를 키우는 현 시점에서 OEM 이익률이 작년보다 하락하진 않을 것이다. 업황이 부진한 아웃도어보다는 기능성웨어 비중을 늘리는 것이 중장기적으로 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 77,000원까지 높아졌다가 2016년11월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 69,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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