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하이투자증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 "트럼프 리스크는 생각보다 과한 우려일 수도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "목표주가 4.0만원, 투자의견 매수 유지. 태양광과 케미칼 등 주요 사업 모두 1분기 저점으로 상저하고 흐름 예상됨에 근거해 매수의견 유지. 2Q24 Review: 영업손익 -1,078억원(컨센서스 -612억원 대비 적자 확대). 태양광 섹터의 공화당(트럼프) 당선 리스크는 생각보다 과한 우려일 수도. 트럼프 핵심 기조인 미국 우선주의와 중국 배제라는 측면에서 보면 미국 외, 특히 중국산 모듈 제재 강화가 예상됨. 더 나아가 미국 내 설비 투자 중인 Trina, JA Solar 등 중국 업체들에 대한 직간접적 저지 가해질 가능성 높아 중장기 미국 수급밸런스는 오히려 개선될 수 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 동사 영업손익은 -1,078억원(적자축소QoQ)으로 전분기 -2,166억원 대비 적자 규모가 대폭 축소되었으나, 시장 컨센서스 -612억원보다는 손실 폭이 더 컸음. 케미칼 부문이 흑자전환 기대했던 것과 달리 -174억원(적자축소QoQ)의 적자기조를 이어갔고, 신재생에너지 부문 역시 적자 폭 축소가 예상치에는 다소 못 미쳤던 영향. 신재생에너지 영업적자는 -918억원(적자축소QoQ)으로 전 분기 -1,853억원 대비 대폭 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 60,000원까지 높아졌다가 2024년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.05.27 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.26 목표가 39,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자

- 2024.07.26 목표가 42,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권