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현대차증권에서 4일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광, 데이터센터 탈탄소 기본 솔루션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "데이터 센터에 적극 투자 중인 주요 Big Tech 업체들의 지속적인 태양광 PPA 계약 중. 대부분의 업체들이 Net Zero, Carbon Negative 등을 목표로 하고 있어 태양광을 중심으로 한 재생에너지가 가장 중요한 전력원이 될 것. 주요 Big Tech 기업들이 Scope3까지 탈탄소 가속화 함에 따라, 여파는 더욱 확대될 전망. 장기적으로 On-site 발전 설비를 통해 데이터 센터 전력 공급하는 추세 이어질 것. 이 경우도 그린수소 + 연료전지 조합이 가장 이상적. 미국 그린수소 지원 정책 주목. 한화큐셀, 퍼스트솔라 등 7개 미국 태양광 사업자들은 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남 4개국에서 수입하는 태양광 제품에 부과하는 관세 인상을 요청하였고, 현재 조사 진행 중. 하반기 결과가 우호적으로 나올 경우 동남아를 통해 미국으로 모듈 수출 사실상 불가능해 질 것"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "하반기 추가 규제 강화는 미국 사업 실적 개선으로 이어질 전망이며 Valuation 재평가 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 77,000원까지 높아졌다가 2024년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.06.04 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2024.05.27 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 32,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2024.01.10 목표가 56,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.04 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.30 목표가 42,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.28 목표가 36,000 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2024.05.28 목표가 37,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권