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- 위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 종이목재업종 +0.68% - 증권사 목표주가 3,850원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 3,705원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 30일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.55% 오른 3,595원을 기록하고 있는 무림P&P는 지난 1개월간 9.33% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무림P&P의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 무림P&P의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 종이목재업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무림P&P가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
모나리자	1위	4.1%	5위	-22.1%	3위	-5.3
한솔제지	2위	2.8%	2위	-5.4%	2위	-1.9
태림포장	3위	2.0%	4위	-12.6%	5위	-6.2
무림P&P	4위	1.5%	3위	-9.3%	4위	-6.2
깨끗한나라	5위	1.1%	1위	0.2%	1위	0.2
코스피	-	0.6%	-	-4.4%	-	-7.3
종이목재	-	1.2%	-	-8.4%	-	-7.0

관련종목들 상승 우세, 종이목재업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이목재업종은 0.68% 상승중이다.

깨끗한나라	4,200원 0 (0.00%)	태림포장	1,665원 ▲15(+0.91%)
한솔제지	9,130원 ▲130(+1.44%)	모나리자	4,050원 ▲85(+2.14%)

증권사 목표주가 3,850원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 무림P&P의 평균 목표주가는 3,850원이다. 현재 주가는 3,595원으로 255원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 태윤선 에널리스트가 " 4분기 수출여건 개선 및 내수판가 인상이 관건, 인쇄용지 성수기 진입으로 4분기 판매량이 증가할 것으로 예상되나 내수판가 인상 및 수출 여건 개선이 관건일 것으로 전망된다. 4분기는 내수 판매 영업환경 호전으로 저마진 지역 수출물량이 감소할 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 Marketperform(하향)에 목표주가: 4,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 허민호, 이병주 에널리스트가 " 어려운 외부 환경 지속, ..." (이)라며 투자의견 Trading Buy(하향)에 목표주가: 3,700원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.2%로 업종평균 상회. PER은 17.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무림P&P는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	무림P&P	깨끗한나라	모나리자	태림포장	한솔제지
ROE	2.3	0.0	10.7	5.9	-4.5
PER	17.9	-	31.9	6.4	-
PBR	0.4	-	3.4	0.4	0.5
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월10일부터 기관이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 62,815주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 310,687주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 373,502주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 무림P&P의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.06%를 보였으며 외국인은 8.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.23%로 가장 높았고, 기관이 13.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 3,705원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,705원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,705원대는 전체 거래의 29.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,620원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,620원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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