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[투데이리포트]무림P&P, "1분기 부진하나 2..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 무림P&P(009580)에 대해 "1분기 부진하나 2분기 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 무림P&P(009580)에 대해 "2분기 펄프 고시가격은 전분기 대비 약 10% 상승하고 칩가격 상승은 둔화될 것으로 전망됨에 따라, 펄프부문은 BEP 달성이 가능할 것으로 전망된다. 제지부문은 3월 중순부터 내수가격 할인율 축소 조정에 의한 2~3%의 가격인상 효과가 기대되고 4월 수출가격(달러기준)이 반등한 것으로 추정됨에 따라 2분기 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액은 전분기 대비 1.9% 증가한 1,508억원, 영업이익은 19.0% 감소한 79억원으로 당사추정치 및 컨센서스를 하회하였다. 부진한 실적은 우드칩가격(펄프 원재료) 상승에 따른 원가 부담, 제지 수출가격 하락, 설비 관련 일회성 요인 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 실적 부진에 우려로 최근 1개월 동안 시장대비 10% 초과 하락하였지만, 일반 제지업체 대비 안정적인 실적 시현이 가능하고, 펄프가격 상승에 따라 2분기 이후 수익성 개선이 예상되며, 현주가 수준은 2012년 예상 PBR 0.5배로 저평가 되어 있어 투자의견 BUY, 적정주가 6,500원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 17,000원까지 높아졌다가 2012년2월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,833 | 7,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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