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[투데이리포트]무림P&P, "양호한 실적과 재평…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 10일 무림P&P(009580)에 대해 "양호한 실적과 재평가는 당연"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "2018년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,808억원과 1,021억원으로 전년비 12.0%, 128.2% 증가할 전망. 스프레드 확대에 따라 제지와 펄프부문 영업이익률은 각각 13.6%, 19.4%로 전년비 5.5%p, 13.5%p 호전될 것. 올해에도 매 분기별로 양호한 실적 모멘텀이 지속 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 평균가격도 $890/t로 전망. 이는 전년동기 대비 29.4% 상승한 것. 수익성 결정변수는 제품판가와 원재료 가격의 스프레드. 인쇄용지 경쟁사들의 경우 원재료가 펄프이지만, 동사 경우 우드칩이기 때문에 현재와 같이 국제펄프가격 강세 국면에서는 수익성이 크게 향상될 수 있는 구조"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 급등에도 불구하고 12개월 forward기준 P/E 6.4배, P/B 0.7배로서 valuation 매력이 양호하다. 2018년 배당수익률은 4.1%로 배당주로서의 매력도 우수. 2018년 DPS는 300원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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