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키움증권에서 12일 HD한국조선해양(009540)에 대해 "3Q Review"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 "3Q24 매출액은 6조 2,458억원(yoy +24.6%), 영업이익 3,984억원 (yoy +477.4%, OPM 6.4%)를 달성하며 시장 기대치를 상회. 3분기 계절적인 요인 으로 조업일수 감소에도 불구하고 주요 자회사의 고가 선박의 매출 비중 확대와 생산성 개선에 힘입어 실적 개선세가 나타난 것으로 판단. 또한, 이번 분기부터 연결 편입된 HD현대마린엔진의 영향도 일부 존재한 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2024년 매출액 25조 5,160억원(yoy+19.8%), 영업이익 1조 4,257억원(yoy +405.1%, OPM 5.6%)를 전망. 주요 자회사의 수주 잔고 내 고가 선박의 매출 비중 확대가 지속되고 있고 23년도부터 투입된 외국인 인력의 숙련도 상승에 따른 생산성 개선으로 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.11.12 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.12 목표가 290,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.11.12 목표가 288,000 투자의견 매수(신규) 미래에셋증권

- 2024.11.04 목표가 255,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.11.04 목표가 250,000 투자의견 BUY 메리츠증권