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대신증권에서 15일 한국조선해양(009540)에 대해 "좋아진 수주는 실적으로"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이지니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "좋아진 수주는 실적으로 연결되어 감. 현대미포조선의 가장 빠른 턴어라운드. 한국조선해양은 엔지니어링 사업지주회사로 역할을 검토 중. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q21 연결 실적은 매출액 4조 4,561억원(+25% yoy), 영업이익 -6,967억원 (적확 yoy). 컨센서스 대비 매출액 +11%, 영업이익 적확(컨센 -452억원). 조업도 증가로 매출 확대, 통상임금, 임금체계 개편 등으로 충당금 반영에 이익감소. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년4월 188,000원까지 높아졌다가 2022년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 90,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2022.02.08 목표가 90,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.01.19 목표가 107,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.01.05 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2021.10.29 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 90,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2022.02.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.08 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.08 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자