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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +2.33% - 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 매물대 저항은 3,490원 근방에 존재

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 7일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.99% 오른 2,475원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 6.22% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신진에스엠	1위	3.7%	5위	1.2%	5위	0.3
에스와이패널	2위	3.4%	2위	19.7%	2위	5.7
한국선재	3위	2.5%	1위	26.0%	1위	10.3
포스코엠텍	4위	2.2%	3위	6.2%	4위	2.8
태양	5위	1.4%	4위	5.9%	3위	4.2
코스닥	-	2.0%	-	-1.6%	-	-0.8
금속	-	1.6%	-	8.4%	-	5.2

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +2.33%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 2.33% 상승중이다.

한국선재	4,415원 ▲15(+0.34%)	태양	9,720원 ▲10(+0.10%)
신진에스엠	13,250원 ▲650(+5.16%)	에스와이패널	14,000원 ▲100(+0.72%)

2월2일에 포스코엠텍 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	727.7억	62.7억	394.9억
직전분기 대비	16.5% 감소	2407.6% 증가	흑자전환
전년동기 대비	41.0% 감소	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.49%로 업종평균 하회. PBR은 3.02로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	포스코엠텍	한국선재	에스와이패널	태양	신진에스엠
ROE	-156.6	4.4	-	7.3	11.3
PER	-	31.4	-	9.3	15.1
PBR	3.0	1.4	-	0.7	1.7
기준년월	2015년9월				2015년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 3,490원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,490원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)포스코엠텍 감사보고서 제출
3월2일 :