thinkpool

- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.88% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 - 주요 매물구간인 3,220원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 높아 14일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.28% 하락하면서 2,505원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 0.2% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제일제강	1위	5.8%	1위	35.6%	2위	6.1
한솔신텍	2위	3.7%	2위	32.1%	1위	8.6
신진에스엠	3위	3.2%	3위	4.2%	3위	1.3
포스코엠텍	4위	2.8%	4위	0.2%	4위	0.1
대륙제관	5위	1.9%	5위	-2.9%	5위	-1.5
코스닥	-	1.0%	-	-4.7%	-	-4.7
금속	-	1.1%	-	-0.7%	-	-0.7

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.88% 하락하고 있다.

한솔신텍	2,225원 ▼25(-1.11%)	제일제강	4,670원 ▲240(+5.42%)
신진에스엠	17,500원 ▼300(-1.69%)	대륙제관	6,360원 0 (0.00%)

11월17일에 포스코엠텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	963.7억	0.6억	-143.4억
직전분기 대비	7.8% 증가	98.8% 감소	적자반전
전년동기 대비	55.9% 감소	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.68%로 업종평균 하회. PBR은 2.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	포스코엠텍	제일제강	한솔신텍	신진에스엠	대륙제관
ROE	-108.1	-22.9	-76.7	11.6	10.9
PER	-	-	-	20.7	12.0
PBR	2.4	2.3	2.6	2.4	1.3
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 6,966주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 22,263주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 122,594주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 144,857주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.28%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.33%를 보였으며 기관은 0.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.26%로 가장 높았고, 외국인이 1.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,220원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,220원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,485원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,220원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,485원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,485원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,485원대의 지지가능성과 3,220원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)포스코엠텍 기타 주요경영사항(자율공시)(조세심판결정 통지)
12월9일 :