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- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.61% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 2,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 2일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.69% 오른 2,455원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 0.2% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 10.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디케이디앤아이	1위	4.2%	5위	-14.0%	4위	-3.3
태양	2위	1.9%	1위	9.9%	1위	5.2
보성파워텍	3위	1.9%	2위	2.1%	2위	1.1
포스코엠텍	4위	1.8%	3위	-0.2%	3위	-0.1
제낙스	5위	1.2%	4위	-9.8%	5위	-8.1
금속	-	1.1%	-	3.3%	-	3.0
코스닥	-	1.0%	-	10.0%	-	10.0

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 0.61% 상승중이다.

제낙스	6,640원 ▲80(+1.22%)	디케이디앤아이	3,735원 ▼20(-0.53%)
보성파워텍	3,105원 ▲20(+0.65%)	태양	10,900원 ▲150(+1.40%)

5월8일에 포스코엠텍 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	938.1억	12.7억	11.5억
직전분기 대비	11.1% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	61.3% 감소	43.7% 감소	57.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.51%로 업종평균 하회. PBR은 1.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	포스코엠텍	제낙스	보성파워텍	태양	디케이디앤아이
ROE	-98.0	-39.2	-10.3	7.4	14.5
PER	-	-	-	9.3	13.5
PBR	1.9	9.9	3.1	0.7	2.0
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,395주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 11,620주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 37,775주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.46%를 보였으며 기관은 0.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.33%, 외국인이 5.66%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)포스코엠텍 소속부변경
6월11일 :