thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.92% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 4일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 6,370원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
씨앤케이인터	1위	4.1%	1위	3.3%	1위	0.8
동국S&C	2위	3.3%	2위	-0.6%	2위	-0.1
와이지-원	3위	1.6%	3위	-2.0%	3위	-1.2
포스코엠텍	4위	1.3%	5위	-7.0%	5위	-5.3
신진에스엠	5위	1.2%	4위	-3.3%	4위	-2.7
금속	-	0.8%	-	-5.2%	-	-6.5
코스닥	-	0.9%	-	-4.2%	-	-4.6

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 0.92% 하락하고 있다.

와이지-원	12,150원 ▼150(-1.22%)	신진에스엠	20,400원 ▲150(+0.74%)
씨앤케이인터	5,330원 ▼60(-1.11%)	동국S&C	4,265원 ▼55(-1.27%)

11월29일에 포스코엠텍 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,122.2억	0.9억	-6.5억
직전분기 대비	12.5% 감소	96.0% 감소	적자반전
전년동기 대비	63.5% 증가	98.2% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.26%로 업종평균 수준.PER은 18.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.55임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	포스코엠텍	와이지-원	씨앤케이인터	신진에스엠	동국S&C
ROE	8.2	4.6	0.0	-	3.9
PER	18.9	32.7	-	-	28.1
PBR	1.6	1.5	-	3.3	1.1
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월		2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 82,539주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 152,194주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 234,733주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.04%를 보였으며 기관은 5.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.35%로 가장 높았고, 기관이 7.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,500원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.