thinkpool

- 위험대비수익률 1.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 -1.43% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 7,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 1일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 7,720원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 1.98% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
씨앤케이인터	1위	4.0%	1위	14.5%	3위	3.6
태웅	2위	2.4%	3위	10.0%	2위	4.1
와이지-원	3위	2.0%	5위	0.4%	5위	0.2
포스코엠텍	4위	1.9%	4위	2.0%	4위	1.0
하이록코리아	5위	1.5%	2위	10.1%	1위	6.7
금속	-	0.9%	-	4.0%	-	4.4
코스닥	-	0.7%	-	1.9%	-	2.7

관련종목들 혼조세, 금속업종 -1.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 1.43% 하락하고 있다.

태웅	27,000원 ▲200(+0.75%)	와이지-원	12,400원 0 (0.00%)
하이록코리아	25,650원 ▼300(-1.16%)	씨앤케이인터	5,690원 ▼50(-0.87%)

8월30일에 포스코엠텍 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,433.4억	12.9억	14.8억
직전분기 대비	18.9% 증가	70.9% 감소	58.2% 감소
전년동기 대비	87.8% 증가	65.0% 감소	53.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.91%로 업종평균 수준.PER은 22.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.96임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	포스코엠텍	와이지-원	씨앤케이인터	태웅	하이록코리아
ROE	8.7	9.7	0.0	1.8	15.2
PER	22.6	16.1	-	60.1	12.1
PBR	2.0	1.6	-	1.1	1.8
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,441주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 170,199주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 199,640주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.78%를 보였으며 외국인은 5.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.44%로 가장 높았고, 외국인이 6.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,700원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.