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[투데이리포트]포스코엠텍, "상반기는 외형 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 포스코엠텍(009520)에 대해 "상반기는 외형 성장, 하반기는 이익 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 철강 포장과 부원료 사업은 안정적인 가운데 POSCO 마그네슘 공장 위탁 운영 사업 가세와 도시광산 사업 확대로 증가세를 보이고 있다. 그런데, 영업이익은 다양한 신규 사업을 추진하면서 비용이 늘어 오히려 전년대비 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4월에 개시한 인도네시아 탈산제 사업과 7월부터 본격화될 고순도 알루미나 사업과 더불어 2013년에 신규 사업은 예정대로 진행되고 있다. 특히 고순도 알루미나는 국내 독점 공급 업체로 고수익을 창출할 수 있을 것으로 예상된다. 3분기부터 신규 사업이 본격화되거나 레벨업되면서 이익 증가가 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 실적 부진으로 연간 이익 전망을 낮춰 목표주가는 하향했지만, 하반기에는 신규 사업을 통해 이익이 본격적으로 늘어 주가가 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,750 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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