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[투데이리포트]포스코엠텍, "하반기 실적 신뢰도..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 포스코엠텍(009520)에 대해 "하반기 실적 신뢰도 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "페로실리콘 뿐만 아니라 하반기에는 인도네시아 합작법인의 알미늄 탈산제, 마그네슘 공장 운영, 고순도 알루미나 공장 가동, KT 폐동사업으로 인한 매출액 발생이 기대된다. 알미늄 탈산제는 현재 시험가동에 들어간 POSCO의 인도네시아 일관밀에 투입될 예정"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기 신규 사업은 예정대로 진행되고 있어 실적에 대한 신뢰도는 높아졌다고 판단한다. 또한 POSCO의 안정적 수요기반을 바탕으로 기존의 수입산 소재 대체는 포스코엠텍이 철강업종내에서 차별화 되는 강점"라고 밝혔다. 한편 "동사가 국내에서 처음으로 페로실리콘 공장을 운영하며 포스코에 제품을 공급함에 따라 페로실리콘은 수입산을 점차 대체할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,333 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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