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[투데이리포트]포스코엠텍, "2013년이 더욱 ..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 486 2012/10/31 13:49

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대신증권은 31일 포스코엠텍(009520)에 대해 "2013년이 더욱 기대된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

대신증권 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "올해말 고순도알루미나 공장을 시작으로, 2013년 5월에는 인도네시아 알루미늄 공장, 2013년 하반기에는 FeSi 등 각종 신사업들이 본격적으로 영업을 시작할 예정이고, 희유금속 판매 비중 증가, 추가적인 폐기물 수거 사업 등을 통해 나인디지트와 리코금속도 수익성이 추가적으로 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 3분기 별도 기준 실적은 매출액 1,543억원(yoy +1.4%, qoq +19%), 영업이익 52억원(yoy +17.1%, qoq +2.7%)을 시현했다. 철강부원료의 판매단가 하락에도 불구하고 매출액 및 영업이익이 호조세를 보인 이유는 알루미늄의 판매량 증가 및 기타 상품매출액 증가 때문"라고 밝혔다.

한편 "이번 흡수합병을 통해 리코금속의 폐기물 수거, 나인디지트의 희유금속 제련 기술, 포스코엠텍의 비철금속, 희유금속, 첨단소재사업 부문 등이 서로 연계되어 효율적인 도시광산사업 전략 수립이 가능할 것으로 예상한다. 장기적으로는 도시광산사업 부문이 회사 전체의 수익성 개선에 크게 기여할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,100 15,000 10,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20121031 매수(유지) 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20121031 대신 매수(유지) 11,000
20121029 HMC 매수 15,000
20121025 한국 매수 10,500
20121015 토러스 매수(신규) 13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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