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[투데이리포트]포스코엠텍, "POSCO그룹의 소..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 포스코엠텍(009520)에 대해 "POSCO그룹의 소재사업 일원화 창구 + α"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "POSCO는 철강을 중심으로 생산, 판매 및 유관산업에 대해 그룹에 내재화하여 전략적으로 시너지를 구현하는 발전 전략을 수립했다. 특히 제강 공정에 관련된 필수 부원료와 철강 대체재로 부각되는 마그네슘 등 신소재 및 첨단소재 관련 사업과 관련해 포스코엠텍이 사업주체 또는 공장 운영 주체로 선정됨에 따라 필연적인 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "성장에 의한 매출증가가 본격화되는 2013년 이후 신규사업의 매출과 마진에 대해 보수적으로 추정하더라도 2013년, 2014년 추정 EPS는 각각 733원, 1,040원으로 증가할 전망으로, 현재 주가는 각각 PER 10배, 7배 수준에 불과하다. 따라서 향후 신규사업에 대한 진행 속도에 따라 동사 주가에 대한 밸류에이션 부담은 빠른 속도로 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "폐자원 수집에 특화된 자원재생업체 리코금속은 2011년 6월 동사 계열사로 편입되었다. 리코금속은 2010년 4월에 인수한 폐자원 고순도화 기술을 보유한 나인디지트와 함께 포동사의 도시광산 및 희유금속 클러스터 사업의 시너지를 극대화할 것으로 예상된다. 인수 이후 올 해 상반기까지 영업적자를 기록한 리코금속은 최근 KT 폐구리선 재활용 사업에 참여함에 따라 4분기 이후 약 300억원 수준의 관련 매출 증가로 실적 개선이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,767 | 11,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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