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[투데이리포트]포스코엠텍, "자원확보 첨병 외형..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 포스코엠텍(009520)에 대해 "자원확보 첨병 외형 및 수익성 향상 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사는 도시광산업체인 나인디지트와 리코금속을 인수하여, 본격적으로 자원재활용 산업에 진출을 시작하였으며, 강원도에 희소금속 제련 클러스터를 구축하고 있어, 자원 확보 및 재활용을 통해 성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 몰리브덴 습식탈황기술을 습득하여 습식제련소를 착공하였으며, 하반기부터 가동에 들어갈 예정으로 매출 증대 및 수익성 증대가 예상된다. 습식제련 기술 습득으로 기존에 생산하던 몰리브덴 관련 제품은 물론 탄탈륨(Ta)/니오븀(Nb) 등으로 확대할 계획이며, 2013년에는 폐 네오디뮴(Nd) 자석 재활용 사업도 진행할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 일 거래량이 1만주가 되지 않은 경우가 많아 투자자들이 거래하기에 부담스러웠다. 동사는 지난 3월 주주총회를 열고 1주당 5,000원인 액면가를 500원으로 분할하기로 하였다. 이로써 동사의 주식 수는 416.4만주에서 4,164만주로 10배 늘어나며 신주는 5월 14일 상장될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 104,500 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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