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[투데이리포트]포스코엠텍, "하반기 외형 및 수..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 포스코엠텍(009520)에 대해 "하반기 외형 및 수익성 모두 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사는 수익성 개선을 위한 알루미늄 전처리 설비 및 수익성 개선 및 외형 확대가 예상되는 습식탈황 공장도 2분기에 준공돼 3분기부터 본격 가동할 계획이다. 이에 따라, 동사는 하반기에 수익성 개선 및 외형 성장 모두 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기는 전통적인 비수기로 매출 및 이익이 가장 적은 시기이다. 1분기 개별기준 매출액은 1,288억원으로 추정되어 전년 동기대비 약 3% 감소할 것으로 예상되나, 영업이익은 38억원으로 추정되어 전년 동기대비 31% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "리코금속은 1분기 아직 정상궤도에 진입하지 못하여 매출 규모는 미미한 수준이다. 하지만, 동사는 포스코패밀리 및 대외 폐자원 확보를 위한 업체로 2분기부터 점차 매출이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 104,500 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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