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[투데이리포트]포스코엠텍, "점점 커지는 기대감..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 포스코엠텍(009520)에 대해 "점점 커지는 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "2분기부터는 알루미늄 전처리 설비의 가동이 본궤도에 오르고 습식탈황설비도 가동되면서 추가적인 수익성 개선이 기대되며, 동사의 핵심 성장동력인 도시광산 사업 부문의 1분기 매출액은 연결 기준 2012년 예상 매출액 8,487억원 대비 8.4% 수준인 710억원 가량을 시현할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "올해 1분기에는 상여금 지급 등으로 인한 일회성 비용이 20억원 가량 발생한 것으로 추정되는데 이를 제거할 경우 영업이익은 59억원에 달한 것으로 추정된다. 이처럼 영업이익률이 큰폭으로 개선된 이유는 알루미늄 전처리 설비 가동에 따른 알루미늄 사업 부문의 수익성 개선, 수익성이 높은 엔지니어링 설비(철강재 포장설비) 판매에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 주주총회에서 1:10 액면분할(주당 액면가 5,000원 → 500원) 안건을 통과시켰다. 액면분할 시행 후에는 기관 및 외국인의 투자도 한결 수월해질 것으로 보이며 이는 동사의 주가에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,500 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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