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[투데이리포트]포스코엠텍, "포스코가 보증하는 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 17일 포스코엠텍(009520)에 대해 "포스코가 보증하는 소재기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사의 투자포인트는 철강포장 및 철강부원료 사업의 안정성이 높고, 포스코와 연계해 추진하는 기초소재 국산화, 자원재활용(도시광산), 첨단소재 등의 신사업은 위험이 낮고 이익성장률은 높으며, 올해부터 사업구조 재편의 성과가 본격화 되면서 향후 3년간 매출액과 순이익이 연평균 각각 16%, 37% 증가할 전망이라는 점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "건설비용 및 초기 고정비는 포스코가 부담하고, 수익만 엠텍이 가져가는 구조다. 포스코켐텍이 포스코로부터 화성부산물의 판매권을 이관 받아 화학기업으로 거듭났듯이, 동사도 마그네슘과 페로실리콘 판매권 이관을 통해 소재기업으로 변신할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수십 년간 포스코의 철강포장과 철강부원료를 담당하며 안정된 이익을 누려 왔다. 포스코가 조강생산량을 2015년까지 연평균 6% 확대하면서, 동사의 철강관련 매출은 위험없는 성장을 구가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,500 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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