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[투데이리포트]포스코엠텍, "지속적인 투자 및 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 포스코엠텍(009520)에 대해 "지속적인 투자 및 사업확대를 통해 성장세 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사는 2012년에도 성장세를 이어갈 것으로 예상되는데, 철강부원료 매출의 증가와 소재 산업의 매출 증가가 예상되고, 자회사들의 실적도 지속적으로 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "액면분할은 회사의 실적과는 무관하게 단순히 주식수만 증가하게 된다. 하지만, 거래량이 활성화되어 기관 투자자 등이 사고 파는데 용이해져 현재보다 많은 투자자들의 관심을 모을 수 있을 것으로 예상된다. 이에 따라, 그 동안 적은 거래량으로 투자를 꺼려했던 투자자들도 참여가 예상된다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결실적은 아직 발표하지 않았지만 2011년 연결 매출액은 6,632억 원으로 예상되며, 지난해와 올해 인수한 자회사들은 매출 증가가 예상되지만, 아직 이익기여는 미흡할 것으로 예상되어, 개별기준 영업이익 수준으로 나올 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 101,500 | 108,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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