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[투데이리포트]포스코엠텍, "자원 전쟁의 시대에..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 3일 포스코엠텍(009520)에 대해 "자원 전쟁의 시대에 승리할 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사에 대해 투자의견 매수를 제시하는 이유는 POSCO의 생산량 확대에 따라 철강 부원료 부문 매출액이 빠르게 증가할 것으로 예상되며, POSCO의 그룹 계열사 수직화 정책에 따라 포스코엠텍의 신규 사업도 빠르게 성장할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 매출액은 국제 합금철 시황 악화로 인해 몰리브덴 수출량 및 합금철 판매량이 감소하면서 전분기대비 5.3% 감소한 1,257억원을 시현하였지만, 저가원료 사용 비중 확대에 따라 영업이익은 전분기대비 34.5% 증가한 39억원을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 나인디지트, 리코금속 등을 인수하면서 제련 능력 및 사업 경험을 갖추게 되었으며 이에 따라 포스코 그룹의 신규 소재 사업은 동사를 중심으로 추진될 것으로 예상된다. 동사의 다양한 신규 사업 진출은 외형의 성장 뿐만 아니라 Product mix 개선을 통한 수익성 개선도 가능케 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[신규] | BUY[신규] |
| 목표주가 | 99,000 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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