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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 금속업종 +3.33% - 증권사 목표주가 4,800원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 5일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 4,385원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 8.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엠투엔	1위	6.1%	2위	-3.5%	2위	-0.5
태웅	2위	5.0%	5위	-16.6%	4위	-3.3
동국산업	3위	3.5%	1위	2.9%	1위	0.8
포스코엠텍	4위	2.3%	4위	-8.7%	5위	-3.7
성광벤드	5위	1.6%	3위	-3.9%	3위	-2.4
코스닥	-	1.6%	-	-2.5%	-	-1.5
금속	-	1.7%	-	-3.8%	-	-2.2

관련종목들은 상승 우위, 금속업종 +3.33%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금속업종은 3.33% 상승중이다.

태웅	13,350원 ▲1100(+8.98%)	성광벤드	6,230원 ▲120(+1.96%)
엠투엔	12,350원 ▼100(-0.80%)	동국산업	3,610원 ▲230(+6.80%)

증권사 목표주가 4,800원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코엠텍의 평균 목표주가는 4,800원이다. 현재 주가는 4,385원으로 415원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 3Q 예상 상회, 실적 성장은 아직, 잠재력은 있으나 아직 신성장 동력이 가시화되는 점이 없고, 전방산업인 철강 경기도 2분기 상당히 어려운 상황에서 하반기 들어 완만하게 호전되기 시작하여 동사의 실적 모멘텀은 크지 않음. 최근 한달 동사 주가는 4천원대에서 횡보 지속. 전방산업인 철강 업황은 하반기 들어나아지기 시작하였으나 정상적인 실적보다는 여전히 낮은 수준. 따라서 아직 주가 상승의 트리거는 제한적으로 판단.…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 4,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 상회. PER은 15.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	포스코엠텍	성광벤드	동국산업	태웅	엠투엔
ROE	15.0	-	-	-3.8	-
PER	15.6	-	-	-	-
PBR	2.3	-	-	0.5	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.85%를 보였으며 기관은 0.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.44%로 가장 높았고, 외국인이 17.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)포스코엠텍 영업(잠정)실적(공정공시)
10월23일 :