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[투데이리포트]포스코엠텍, "2H19 실적, 전…" MARKETPERFORM-현대차증권
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| 현대차증권에서 24일 포스코엠텍(009520)에 대해 "2H19 실적, 전반기의 안정적 수준 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 포스코엠텍(009520)에 대해 "- 1분기 영업이익 35억원으로 당사 추정치 40억원 대비 11% 하회 - 2분기 실적은 매출액 709억원, 영업이익 35억원, 세전이익 38억원으로, 영업이익은 전분기대비 -5%, 전년동기대비 -34% 기록. - 하반기 영업이익은 75억원으로 예상되며 이는 상반기와 비슷한 수준으로 실적모멘텀은 크지 않음."라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 동사의 비즈니스 모델은 안정적이고 순현금의 우량한 재무구조로 중장기 성장 잠재력을 보유하고 있는 점은 긍정적임. 그러나 2분기 실적이 예상을 하회하였고, 아직 가시적인 신성장 동력이 보이고 있지 않은 점을 고려하여 투자의견은 Marketperform 유지. 목표주가는 연간 예상 실적 하향 조정으로 6,100원(기존 7,000원)으로 조정함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 7,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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