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[투데이리포트]포스코엠텍, "예상 상회의 호실적…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 15일 포스코엠텍(009520)에 대해 "예상 상회의 호실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 포스코엠텍(009520)에 대해 "3분기 영업이익 46억원으로 당사 추정치 36억원을 상회하는 호실적 기록. 투자포인트 1) POSCO의 계열사로서 포장용역, 탈산제 등 주요 사업부문의 안정적인 수요처 확보, 2) 재무구조는 순현금으로, 아직 가시화되는 점은 없으나 중기적으로 성장투자 잠재력 확보"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 매출액 744억원, 영업이익 46억원, 세전이익 35억원으로, 영업이익은 전분기대비 -14%, 전년동기대비 +83% 기록. 실적 호조의 배경은 POSCO향 포장용역 매출이 전분기대비 +4%, 전년동기대비 +7% 증가하였고, 3분기 알루미늄 가격이 톤당 2,000달러 수준을 유지하여 탈산제 부문의 수익성도 비교적 견조하였기 때문으로 추정됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,600원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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