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[투데이리포트]포스코엠텍, "예상 상회하는 2Q…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 24일 포스코엠텍(009520)에 대해 "예상 상회하는 2Q 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 포스코엠텍(009520)에 대해 "2분기 영업이익 54억원으로 당사 추정치 42억원을 상회. 투자포인트 1) 주력 사업부는 POSCO향 비중이 높아 안정적인 판매처 확보, 2) POSCO의 실적증가로 계약금액도 상승할 여지가 있어 동사 실적도 동반 증가 예상, 3) 순현금의 재무구조로 향후 성장 투자 잠재력 보유"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 796억원, 영업이익 54억원, 세전이익 54억원으로, 영업이익은 전분기대비 +41%, 전년동기대비 +114% 기록. 예상을 상회하는 호실적을 기록한 배경은 원료부문(AL탈산제)의 수익성 개선과 해외 업체향 포장설비 인도가 완료되어 실적에 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 소재투자 잠재력에 대한 기대감과 거시환경 불확실성 등이 복합적으로 작용하여 큰 변동성을 시현함. 현재 주가는 P/B 2배를 하회하고 있어 주가의 하방경직성은 강화되고 있으며 향후 성장투자가 가시화되면 상승모멘텀은 강화될 것임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 3,300원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 6,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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