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[종목현미경]포스코엠텍_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 481 2018/03/15 10:05

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 -0.92%
- 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 3,520원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

15일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.92% 오른 3,185원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 8.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코엠텍 1위 3.6% 5위 -8.9% 5위 -2.4
제룡산업 2위 3.5% 2위 34.4% 2위 9.8
대호피앤씨 3위 3.4% 1위 56.5% 1위 16.6
에스와이패널 4위 3.2% 4위 -1.5% 4위 -0.4
보성파워텍 5위 2.4% 3위 11.1% 3위 4.6
코스닥 - 1.4% - 5.1% - 3.6
금속 - 1.1% - 0.3% - 0.2

관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금속업종은 0.92% 하락중이다.
보성파워텍
3,255원 ▼30(-0.91%) 대호피앤씨
1,565원 ▼35(-2.19%)
에스와이패널
7,050원 ▼170(-2.35%) 제룡산업
12,500원 ▼50(-0.40%)

증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코엠텍의 평균 목표주가는 4,000원이다. 현재 주가는 3,185원으로 815원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차투자증권의 박현욱 에널리스트가 " 실적의 안정성과 성장 잠재력 겸비, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 4,000원을 제시했다.

1월24일에 포스코엠텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 698.0억 36.0억 29.0억
직전분기 대비 8.3% 증가 40.6% 증가 40.8% 증가
전년동기 대비 12.7% 증가 67.4% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 75.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.58임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
포스코엠텍 대호피앤씨 제룡산업 보성파워텍 에스와이패널
ROE 2.1 9.9 22.2 -1.8 2.7
PER 75.3 16.0 10.6 - 55.3
PBR 1.6 1.6 2.4 1.7 1.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 17,693주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,506주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 108,923주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 114,429주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.61%를 보였으며 기관은 0.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.32%로 가장 높았고, 외국인이 12.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,520원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,520원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,340원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,340원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)포스코엠텍 감사보고서 제출
3월2일 :

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