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- 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.11% - 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 2,995원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 2,900원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 5.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
보성파워텍	1위	3.3%	5위	-29.4%	5위	-8.9
삼목에스폼	2위	1.5%	1위	1.4%	1위	0.9
한솔신텍	3위	1.5%	4위	-8.8%	3위	-5.8
대륙제관	4위	1.1%	2위	-0.6%	2위	-0.5
포스코엠텍	5위	0.9%	3위	-5.4%	4위	-5.9
코스닥	-	0.6%	-	-1.6%	-	-2.6
금속	-	0.9%	-	-5.1%	-	-5.6

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.11% 상승중이다.

보성파워텍	4,420원 ▲35(+0.80%)	대륙제관	6,750원 ▼50(-0.74%)
삼목에스폼	14,200원 ▲100(+0.71%)	한솔신텍	1,715원 0 (0.00%)

11월15일에 포스코엠텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	664.9억	43.3억	30.5억
직전분기 대비	7.1% 감소	21.0% 증가	41.0% 증가
전년동기 대비	31.0% 감소	7120.0% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.33%로 업종평균 상회. PER은 2.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	포스코엠텍	대륙제관	보성파워텍	삼목에스폼	한솔신텍
ROE	63.3	14.8	-0.2	12.8	5.9
PER	2.4	8.2	-	5.8	22.4
PBR	1.5	1.2	2.3	0.7	1.3
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 5,337주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 54,813주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,813주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.77%, 외국인이 15.22%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.23%, 외국인이 11.76%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,995원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,995원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,995원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,995원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,995원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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