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[종목현미경]KC그린홀딩_위험대비수익률 0.9, 업종지수보다 낮아게시글 내용
- 위험대비수익률 0.9, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.17% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 8,020원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 0.9, 업종지수보다 낮아 7일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.64% 오른 8,170원을 기록하고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 1.49% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
진양홀딩스 | 1위 | 2.7% | 1위 | 7.1% | 1위 | 2.6 |
YG PLUS | 2위 | 2.7% | 4위 | -0.4% | 4위 | -0.1 |
디와이 | 3위 | 2.4% | 2위 | 5.5% | 2위 | 2.3 |
KC그린홀딩스 | 4위 | 1.6% | 3위 | 1.5% | 3위 | 0.9 |
웅진 | 5위 | 1.4% | 5위 | -11.9% | 5위 | -8.5 |
서비스업 | - | 0.5% | - | 0.1% | - | 0.2 |
코스피 | - | 0.4% | - | 1.0% | - | 2.5 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.17% |
웅진 |
3,065원 ▲5(+0.16%) | YG PLUS |
2,845원 ▼45(-1.56%) |
진양홀딩스 |
3,535원 ▼55(-1.53%) | 디와이 |
6,490원 ▲140(+2.20%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
KC그린홀딩스 | 웅진 | YG PLUS | 진양홀딩스 | 디와이 | |
ROE | 6.1 | -12.8 | -3.2 | 5.3 | 13.7 |
PER | 14.7 | - | - | 10.2 | 4.3 |
PBR | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 77,941주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 10,771주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 67,170주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.42%를 보였으며 기관은 1.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.27%로 가장 높았고, 외국인이 9.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.38%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 8,020원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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