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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.34% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.82%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 8,880원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 6일 오후 12시25분 현재 전일대비 10.88% 내린 9,670원을 기록하며 약세를 보이고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 17.6% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KC그린홀딩스	1위	4.1%	2위	17.6%	2위	4.2
더존비즈온	2위	3.2%	3위	1.3%	3위	0.4
한전산업	3위	3.0%	1위	23.6%	1위	7.8
동성홀딩스	4위	2.3%	4위	-2.3%	4위	-1.0
한진중공업홀딩스	5위	1.6%	5위	-11.0%	5위	-6.8
코스피	-	0.7%	-	-2.2%	-	-3.1
서비스업	-	0.9%	-	-2.1%	-	-2.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.34% 하락하고 있다.

한진중공업홀딩스	8,810원 ▲60(+0.69%)	한전산업	6,760원 ▼10(-0.15%)
동성홀딩스	6,780원 ▼130(-1.88%)	더존비즈온	7,790원 ▲70(+0.91%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KC그린홀딩의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 9,670원으로 6,330원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기 에널리스트가 " 양호한 3분기 실적 대비 과도한 공매도, 치킨게임에서 승자가 된 KC그린홀딩스는 저가수주 비중이 현재 20% 이하로 감소함으로써 3분기 실적은 당사 예상 실적을 충족하거나 소폭 상회할 것으로 예상된다. 3분기 예상매출 1,150억원, 연결영업이익 54억원 달성은 충분히 가능한 상황..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

8월18일에 KC그린홀딩 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	964.7억	29.5억	-26.6억
직전분기 대비	880.4% 증가	65.5% 감소	적자반전
전년동기 대비	1149.7% 증가	54.8% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 84.47%로 업종평균 상회. PER은 15.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	KC그린홀딩스	동성홀딩스	한전산업	더존비즈온	한진중공업홀딩스
ROE	7.4	4.2	12.6	17.9	1.8
PER	15.3	17.9	22.0	13.3	12.2
PBR	1.1	0.8	2.8	2.4	0.2
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 198,755주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 612,049주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 810,804주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 3.82%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.82%를 보였으며 기관은 3.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.41%로 가장 높았고, 외국인이 4.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,880원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,880원대는 전체 거래의 29.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,880원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,880원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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10월30일 :