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[종목현미경]KC코트렐_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수

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평민

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조회 372 2009/01/20 10:08

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.88%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 8,350원대에 주요매물대가 존재.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

20일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.77% 하락하면서 7,990원을 기록하고 있는 KC코트렐은 지난 1개월간 16.13% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC코트렐의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC코트렐의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC코트렐이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔케이 1위 4.5% 3위 6.3% 3위 1.4
S&TC 2위 4.2% 5위 -21.0% 5위 -4.9
성진지오텍 3위 4.0% 4위 -11.5% 4위 -2.8
한국카본 4위 3.7% 1위 26.5% 1위 7.1
KC코트렐 5위 3.4% 2위 16.1% 2위 4.7
코스피 - 2.1% - -4.0% - -1.9
기계 - 3.2% - -3.2% - -1.0
관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.88%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 2.88% 하락하고 있다.
한국카본
5,880원 ▼160(-2.65%) S&TC
15,650원 ▼400(-2.49%)
엔케이
8,930원 ▼100(-1.11%) 성진지오텍
3,620원 ▼200(-5.24%)
11월7일에 KC코트렐 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 364.8억 6.3억 20.8억
직전분기 대비 17.6% 감소 66.6% 감소 69.1% 증가
전년동기 대비 20.5% 증가 83.0% 감소 36.4% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC코트렐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KC코트렐 한국카본 성진지오텍 엔케이 S&TC
ROE 9.8 24.9 0.0 18.4 45.9
PER 22.3 4.5 - 5.8 3.4
PBR 2.2 1.1 - 1.1 1.6
기준년월 2008년9월 2008년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
1월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 850주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 71,153주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 72,003주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.09%로 적정수준
최근 한달간 KC코트렐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.19%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.85%를 보였으며 외국인은 2.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.65%로 가장 높았고, 기관이 2.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 8,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,350원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,590원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 8,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,350원대의 저항가능성과 7,590원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
[종목동향]


* 광양 5소결 배가스 청정설비 공급에 관한 계약을 주식회사 포스코와 689.7억원에 체결 (2009년1월13일)* Gheco PJT용 전기집진기 1식에 관한 계약을 두산중공업 주식회사와 95.2억원에 체결 (2009년1월9일)
[포인트검색]
케이씨코트렐(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결
케이씨코트렐(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자진공시)
케이씨코트렐(주) (정정)주요경영사항 등 관련 내용(공정공시)
케이씨코트렐(주) 계열회사변경
1월16일 :1월9일 :12월31일 :12월22일 :

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