[투데이리포트]KC코트렐, "그러나 향후 개선 ..."매수(유지)

[투데이리포트]KC코트렐, "그러나 향후 개선 ..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 271 2008/08/06 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 6일 KC코트렐(009440)에 대해 "그러나 향후 개선 가능성에 주목한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. 미래에셋증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 KC코트렐(009440)에 대해 "동사와 자회사인 Lodge Cottrell의 지속적인 해외수주 모멘텀과 Loss Leading 프로젝트의 종료로 인한 향후 수익성 개선 가능성에 초점을 맞추어야 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 전년동기 대비 32.1% 증가한 매출액과 65.6% 감소한 영업이익을 발표하였으며, 이는 약 30%의 수출비중으로 인한 환율이익 역시 영업이익에 포함되어 있을 것을 감안할 때 더욱 좋지 않은 분기실적"라고 밝혔다. 한편 "대부분의 프로젝트가 약 1년의 비교적 짧은 공기에 종료되어 원자재 가격상승으로 인한 손실의 누적가능성은 제한적이므로, 향후의 수익성은 크게 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	14,900	15,400	14,400

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080806	매수(유지)	15,400
20080507	매수(신규)	15,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080806	미래에셋	매수(유지)	15,400
20080721	SK	매수(유지)	14,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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