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- 위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.48% - 증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.58%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 10,300원대에 주요매물대 있어

위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 24일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.94% 오른 10,550원을 기록하고 있는 KC코트렐은 지난 1개월간 11.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC코트렐의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 KC코트렐의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC코트렐이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
S&TC	5위	2.7%	1위	-0.1%	1위	0.1
신성이엔지	1위	5.9%	4위	-15.0%	2위	-2.5
한국카본	4위	3.6%	2위	-9.2%	3위	-2.5
KC코트렐	3위	4.2%	3위	-11.3%	4위	-2.6
케이아이씨	2위	4.7%	5위	-21.8%	5위	-4.6
코스피	-	1.7%	-	-5.4%	-	-3.1
기계	-	2.7%	-	-4.4%	-	-1.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 2.48% 상승중이다.

신성이엔지	5,620원 ▼20(-0.35%)	케이아이씨	10,200원 ▼200(-1.92%)
S&TC	82,400원 ▲900(+1.10%)	한국카본	5,630원 ▲70(+1.26%)

증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KC코트렐의 평균 목표주가는 14,400원이다. 현재 주가는 10,550원으로 3,850원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월7일에 KC코트렐 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 1/4분기	430.0억	44.7억	26.2억
직전분기 대비	1.5% 증가	657.6% 증가	589.2% 증가
전년동기 대비	26.0% 증가	12.6% 증가	40.6% 감소

[재무분석 특징]

단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 9.6%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 15.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.82임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC코트렐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KC코트렐	신성이엔지	S&TC	한국카본	케이아이씨
ROE	18.2	9.2	43.9	16.9	13.2
PER	15.5	22.9	8.4	7.4	18.3
PBR	2.8	2.1	3.7	1.3	2.4
기준년월	2008년3월	2008년3월		2008년3월	2008년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 7월22일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 172,368주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 135,142주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 307,510주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.58%로 적정수준 최근 한달간 KC코트렐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.18%를 보였으며 외국인은 6.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.75%로 가장 높았고, 기관이 5.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,300원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 9,580원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 10,300원대는 전체 거래의 30.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,580원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 제주내연 2호기 탈황설비 및 전기집진기 공급에 관한 계약을 한국중부발전주식회사와 139.4억원에 체결 (2008년7월4일)* HP CVD Reactor 공급에 관한 계약을 Huanghe Hydropower Development co.,Ltd.(China)와 130.5억원에 체결 (2008년5월20일)

[포인트검색]

케이씨코트렐(주) 단일판매·공급계약 체결(자진공시)(2008.07.04)(13:42)
7월4일 :
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