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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "실적 턴어라운드 이…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 7일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "실적 턴어라운드 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "3분기 환경서비스부문의 시설투자효과가 실적에 반영되고, KC코트렐이 중국 자회사의 실적과 국내 수주증가로 영업이익을 달성했을 것으로 예상되며, 전년과 올 상반기 M&A한 기업들의 실적이 개선되는 효과에 힘입어 3분기 연결매출 970억원 (YoY +3.5%), 연결영업이익 57억원 (YoY +35%)을 달성했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "한국도 석탄발전소의 설비투자가 강화되고, 신재생에너지발전소 건설이 증가할 전망으로 KC그린홀딩스의 자회사인 KC코트렐과 태양광 발전소 설치 국내 1위인 KC솔라에너지 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년까지 환경서비스, 친환경제조, 신재생에너지가 이익 성장을 주도하였다면, 이 분야의 성장이 유지되면서 석탄관련 환경설비 분야도 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 16,000원까지 높아졌다가 2016년5월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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