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[투데이리포트]신원, "2015년에도 실적..."매수_리딩
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| 리딩증권은 16일 신원(009270)에 대해 "2015년에도 실적 Level-up!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 신원(009270)에 대해 "동사의 ‘15년 실적은 매출액 6,739억원(+11.1%YoY), 영업이익 233억원(+50.4%YoY)으로 또 한번 Level-up 될 전망이다. 동사의 실적 성장 요인은 내수부문 매장수 회복에 따른 실적 개선, 수출 부문의 높은 성장률과 TPP 수혜로 인한 성장 가능성 등이다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "‘14년 동사의 내수부문은 ‘13년 매장 구조조정, 해외 SPA 브랜드 확대, 국내 경기부진 등의 영향으로 매출액이 -6.4%YOY로 부진할것으로 예상되나 ‘15년에는 매출액성장률 +4.0%YoY로 반등할 전망. "라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 2011년 대규모 투자 이후 수출(OEM)부문 CAPA의 72%를 베트남 공장이 차지하고 있고 주요바이어가 GAP, TARGET 등 미국기업이라는 점에서 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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