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[종목현미경]신원_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우세, 섬유의복업종 -0.48% - 증권사 목표주가 2,650원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 1,905원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 25일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 1,855원을 기록하고 있는 신원은 지난 1개월간 5.6% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신원의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -4.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한세예스24홀딩스 | 1위 | 3.7% | 1위 | 15.0% | 2위 | 4.0 |
신원 | 2위 | 2.1% | 5위 | -5.6% | 5위 | -2.6 |
신영와코루 | 3위 | 1.2% | 2위 | 5.5% | 1위 | 4.6 |
동일방직 | 4위 | 1.1% | 3위 | 0.0% | 3위 | 0.1 |
일신방직 | 5위 | 0.6% | 4위 | -0.3% | 4위 | -0.5 |
코스피 | - | 0.9% | - | 0.6% | - | 0.6 |
섬유의복 | - | 0.8% | - | -3.4% | - | -4.2 |
관련종목들은 상승 우세, 섬유의복업종 -0.48% |
일신방직 |
59,800원 ▲500(+0.84%) | 신영와코루 |
99,100원 0 (0.10%) |
한세예스24홀딩스 |
3,795원 0 (0.00%) | 동일방직 |
47,000원 ▲400(+0.86%) |
증권사 목표주가 2,650원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
11월17일에 신원 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,204.7억 | 31.8억 | 61.8억 |
직전분기 대비 | 16.8% 증가 | 62.4% 감소 | 55.1% 감소 |
전년동기 대비 | 14.4% 증가 | 26.8% 감소 | 38.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
신원 | 동일방직 | 한세예스24홀딩스 | 일신방직 | 신영와코루 | |
ROE | 20.0 | 1.1 | 7.6 | 7.1 | 6.1 |
PER | 4.2 | 31.9 | 14.0 | 4.6 | 6.7 |
PBR | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일 기관이 27,460주를 순매수했고, 외국인은 9,210주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 562,014주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 409,640주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 971,654주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 신원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.73%를 보였으며 기관은 3.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.36%로 가장 높았고, 외국인이 3.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.7%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 1,905원대에 주요매물대가 존재. |
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