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[종목현미경]신원_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통게시글 내용
- 위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.23% - 증권사 목표주가 2,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 신원_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 1,450원선이 저항대로 작용 |
위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 12일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.29% 하락하면서 1,340원을 기록하고 있는 신원은 지난 1개월간 7.27% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신원의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
베이직하우스 | 1위 | 5.6% | 5위 | -14.4% | 3위 | -2.5 |
신원 | 2위 | 4.1% | 3위 | -7.3% | 2위 | -1.7 |
SG글로벌 | 3위 | 3.4% | 1위 | 1.6% | 1위 | 0.4 |
동일방직 | 4위 | 1.1% | 4위 | -12.8% | 5위 | -11.6 |
BYC | 5위 | 1.1% | 2위 | -4.3% | 4위 | -3.9 |
코스피 | - | 1.4% | - | 3.1% | - | 2.2 |
섬유의복 | - | 1.5% | - | 0.0% | - | 0.1 |
관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.23% |
동일방직 |
47,000원 0 (0.00%) | BYC |
133,500원 0 (1.52%) |
베이직하우스 |
5,050원 ▲375(+8.02%) | SG글로벌 |
6,500원 0 (-4.27%) |
증권사 목표주가 2,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
4월28일에 신원 1/4분기(2009년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 944.8억 | 79.7억 | 65.0억 |
직전분기 대비 | 20.8% 감소 | 19.4% 증가 | 164.2% 증가 |
전년동기 대비 | 14.2% 증가 | 111.9% 증가 | 36.6% 증가 |
신원 2/4분기(2009년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 975.0억 | 93.0억 | 80.0억 |
직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 16.8% 증가 | 23.1% 증가 |
전년동기 대비 | 3.7% 증가 | 0.5% 감소 | 42.2% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
신원 | 동일방직 | SG글로벌 | BYC | 베이직하우스 | |
ROE | 24.4 | 0.9 | -7.9 | 2.1 | -6.1 |
PER | 2.9 | 43.2 | - | 16.6 | - |
PBR | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
기준년월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 6월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 532,220주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 437,229주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 969,449주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 최근 한달간 신원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.43%를 보였으며 기관은 2.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.1%로 가장 높았고, 기관이 9.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.04%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 1,450원선이 저항대로 작용 |
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